證券及期貨事務監察委員會
綜合現金流量表
截至2012年3月31日止年度(單位：港元)
| 2012 $’000 |
2011 $’000 |
|
| 營運活動所引致的現金流量 | ||
| 年度盈餘 | 544,093 | 903,388 |
| 就下列事項作出的調整︰ | ||
| 折舊 | 40,227 | 41,090 |
| 投資收入 | (118,927) | (131,097) |
| 出售固定資產盈利 | (4) | (24) |
| 465,389 | 813,357 | |
| 應收帳項、按金及預付款項的減少／(增加) | 26,062 | (8,819) |
| 預收費用的增加 | 5,178 | 59,397 |
| 應付帳項及應計費用的(減少)／增加 | (3,616) | 206 |
| 非流動負債的減少 | (6,965) | (7,392) |
| 源自營運活動的現金淨額 | 486,048 | 856,749 |
| 投資活動所引致的現金流量 | ||
| 所得利息 | 188,529 | 197,228 |
| 購入持有至到期債務證券 | (2,599,374) | (2,503,382) |
| 贖回持有至到期債務證券 | 2,401,520 | 1,523,827 |
| 購入固定資產 | (42,898) | (38,332) |
| 用於投資活動的現金淨額 | (52,223) | (820,659) |
| 現金及等同現金項目的增加淨額 | 433,825 | 36,090 |
| 年度開始時現金及等同現金項目 | 605,416 | 569,326 |
| 年度終結時現金及等同現金項目 | 1,039,241 | 605,416 |
現金及等同現金項目的結餘分析︰
| 2012 | 2011 | |
| $’000 | $’000 | |
| 銀行存款 | 1,035,893 | 602,190 |
| 銀行及庫存現金 | 3,348 | 3,226 |
| 1,039,241 | 605,416 |